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MessagePublié: 14 Mai 2008 14:19 
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Pro

Inscrit le: 03 Déc 2007 08:43
Messages: 240
Pour d’un achat
Pouvoir regrouper ou non le nbre de titres achetés avec celui déjà détenus en portefeuille
En d’autres termes une ou plusieurs lignes pour la même valeur.

A+

RG


Last edited by RG on 14 Mai 2008 14:21, edited 1 time in total.

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 Sujet du message:
MessagePublié: 14 Mai 2008 14:32 
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Team BanqueManager
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Inscrit le: 14 Déc 2007 17:51
Messages: 849
Alors là, je veux bien un exemple : je ne comprends pas tout :o

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 Sujet du message:
MessagePublié: 14 Mai 2008 15:26 
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Pro

Inscrit le: 03 Déc 2007 08:43
Messages: 240
Aprés avoir effectué un achat et si l' action existe déja dans le portefeuille,

un message vous demande si vous voulez fusionner le nbre d'actions,

si La réponse est NON une 2ième ligne est créée ,
si la réponse est OUI le nombre d'actions nouvelles est ajouté au nombre d'actions anciennes.

utilité :
certains préférent pour une même valeur ,créer plusieurs lignes à cause des prix de revient différents et
d'autres le prix de revient moyen pondéré donc une seule ligne


A+

RG


Last edited by RG on 14 Mai 2008 16:30, edited 1 time in total.

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 Sujet du message:
MessagePublié: 14 Mai 2008 17:01 
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Team BanqueManager
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 14 Déc 2007 17:51
Messages: 849
Votre explication est lumineuse :)
Actuellement, nous regroupons.

Après réflexion, nous n'envisageons pas d'effectuer cette modification car :

• Cela n'apporterait rien à la lecture des informations des valeurs mobilières du compte (et même cela compliquerait d'avoir plusieurs lignes, et que fait-on quand on vend ? quelles lignes solde-t-on ? etc.),

• De plus, il est toujours possible de retrouver les mouvements (opérations) à partir du menu contextuel Association.

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 Sujet du message:
MessagePublié: 14 Mai 2008 17:11 
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Expert

Inscrit le: 14 Mai 2008 09:47
Messages: 85
Localisation: Grenoble
je suis d'accord avec Bret, le détail d'achat sur le journal de titre apporte le prix d'achat de l'action à chaque mouvement, mais doit être au PMP dans la valeur mobilier global (des deux achats)
(cas de rachat pour lisser des pertes par exemple le cout d'achat de la valeur mobilier et la somme des nombres d'action et de leur prix d'achat respectif au moment de la transaction)

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MessagePublié: 14 Mai 2008 17:13 
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Team BanqueManager
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 14 Déc 2007 17:51
Messages: 849
Absolument !
Et c'est bien comme cela qu'est actuellement calculé le coût de revient d'une ligne (visible et modifiable depuis ce même menu contextuel Association) :)

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MessagePublié: 14 Mai 2008 17:23 
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Expert

Inscrit le: 14 Mai 2008 09:47
Messages: 85
Localisation: Grenoble
NE CHANGER RIEN !!! c'est parfait !!!! :)

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 Sujet du message:
MessagePublié: 14 Mai 2008 18:25 
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Team BanqueManager
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Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
Bret a écrit:
Après réflexion, nous n'envisageons pas d'effectuer cette modification

jc07 a écrit:
NE CHANGER RIEN !!! c'est parfait !!!! :)

C'était bien ce que je comptais faire ;)

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MessagePublié: 17 Mai 2008 09:47 
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Inscrit le: 14 Mai 2008 09:47
Messages: 85
Localisation: Grenoble
je rebondis sur la demande de RG, en fait il serait intéressant d'avoir la possibilité de voir dans l'onglet paramètres, valeurs mobilières sur une action dans le cas d'une action acheté en plusieurs fois d'avoir le détail de ces achats.
exemple j'achète des actions le 5/12 10 action à 100 €, j'en rachète 10 le 4/4/2008 à 80,00€
donc quand j'arrive sur l'onglet comptes, j'ai bien 20 actions pour 90€, mais en cliquant sur un petit plus par exemple, j'affiche le détail de mes achats.
Aujourd'hui pour voir le détail de mes achats, je suis obliger d'aller sur le compte numéraire, et si j'ai plusieurs achats, je suis obligé de les chercher, voir si je valide un relevé de perde le détail de ces mouvements.

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MessagePublié: 17 Mai 2008 11:35 
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Team BanqueManager
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Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
Il y a beaucoup plus simple pour voir le détail des opérations :)

Ouvrez la fiche de votre compte titres.
Rendez-vous sur l'onglet Valeurs mobilières puis cliquez doit sur la valeur mobilière qui vous intéresse et choisissez Association.
Dans la fiche d'association, rendez-vous sur l'onglet Opérations.

Notez que vous pouvez obtenir les mêmes informations à partir de la fiche des Valeurs mobilières, onglet Comptes :)

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MessagePublié: 17 Mai 2008 18:10 
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Pro

Inscrit le: 03 Déc 2007 08:43
Messages: 240
bonjour,

je pense qu'un petit tuto serait le bienvenu concernant les valeurs mobilières,

il y a tellement de possibilités dans le logiciel qu'on s'y perd de temps en temps.

A+

RG


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 Sujet du message:
MessagePublié: 17 Mai 2008 18:56 
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Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
Si même vous, vous dîtes cela, ça doit donc être vrai :o
Je vais inscrire cela dans la liste des prochains tutoriels à venir :)

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 Sujet du message:
MessagePublié: 18 Mai 2008 07:33 
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Inscrit le: 03 Déc 2007 08:43
Messages: 240
bonjour,

Merci Olivier et Bret pour le futur tuto.

Je verrai bien ce dernier de la création du portefeuille,achat de titres,ventes de titres et suivi du portefeuille.

un tout en un en quelque sorte.

l' opinion de JC07 concernant ce mémento serait bienvenue, puisqu'il a eu aussi des difficultés avec les

possibilités du logiciel.

bonne journée et merci encore

A+

RG


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 Sujet du message:
MessagePublié: 18 Mai 2008 15:11 
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Inscrit le: 14 Mai 2008 09:47
Messages: 85
Localisation: Grenoble
RG Je m'aperçois suite à nos différentes conversations qu'en fait pour l'instant toutes mes demandes sont grosso modo couvertes par votre logiciel, le plus dure est de trouver comment accéder à la l'information.
Nouvel exemple :
"Les dividendes aussi !
Utilisez les évènements pour les gérer (onglet évènements de la fiche des valeurs mobilières), appliquez-les et vous aurez un suivi complet de toutes vos valeurs mobilières"
Je n'arrive pas à trouver le fameux onglet évènements dans la fiche des valeurs mobilières.... :(

Alors un super tuto valeurs mobilières nous en avons rêvés, Olivier et Bret l'ont fait !!!! ;)

Je viens de télécharger la dernière version en ligne, la documentation s'étoffe, c'est génial.

Essayer de faire un tuto chronologique
valeurs mobilières
1 création d'un compte courant pour alimenter le compte numéraire TITRE (compte père)
2 création d'un compte numéraire TITRE pour alimenter le compte TITRE (compte fils et père)
3 création d'un compte TITRE pour générer les achats et les ventes de TITRE (compte fils)
Visualisation du portefeuille, via Paramètres, comptes, sélectionner le compte TITRE dont vous désirez consulter le portefeuille, sélectionner valeurs mobilière de votre compte, cliquer sur n'importe quel action via le bouton droit, option plein écran votre portefeuille s'affiche...
Gestion des dividendes
par exemple.

Voir pourrions-nous peut-être contribuer à ce tuto ? (apporter un petit caillou à l'édifice)
Je sais par expérience, une documentation, c'est énormément de temps, qui est au détriment du développement, alors...

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 Sujet du message:
MessagePublié: 18 Mai 2008 16:12 
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Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
jc07 a écrit:
Je n'arrive pas à trouver le fameux onglet évènements dans la fiche des valeurs mobilières....

Gloups :/
Après vérification, il s'appelle Historique.
C'est le dernier de la fiche.

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