Il manque à BanqueManager un outil de consolidation des soldes des différents comptes gérés dans BM.
Bon on sait déjà que ce n'est pas possible d'utiliser la Toolbox pour cela (voir ce topic), alors je propose de créer une nouvelle fenêtre qui pourrait s'appeler Consolidation, au niveau du menu Gestion, Onglet Activité, dans le style des Niveaux estimés.
On sélectionnerait les établissements dans un premier temps en cochant ceux que l'on souhaite afficher, puis dans une seconde liste de choix multiples, on sélectionnerait les comptes puis en troisième choix on sélectionnerait la date de début et de fin d'affichage des soldes, et hop on obtiendrait le solde consolidé des tous comptes cochés. Pas mal, hein
Mais est-ce envisageable, là je me tourne vers Olivier et Bret.
Tiens je me suis un peu décarcassé, pour le coup et j'ai fait un petit aperçu de ce que cela pourrait donner.

Ah oui très bonne idée que j'approuve !

Euh non : il n'y a qu'une seule date (passée... ou future d'ailleurs !) à sélectionner, mais pas une plage
Pour le reste c'est très bien : nous nous y attèlerons tout prochainement.

C'est tout à fait vrais, on ne peut pas demander des soldes en affichant une date de début, seule la date de fin compte.
Pour le coup, l'idée exposée pourrait être reprise pour par exemple évaluer les dépenses réelles consolidées de plusieurs comptes, effectuées sur une période (sélectionnée par une date début et une date fin), en intégrant les opérations planifiées lorsque la date de début et/ou de fin dépasse la date du jour.
Pour faire du 2 en 1, il suffirait de rajouter une case à cocher Solde des comptes consolidés qui une fois cochée, griserait automatiquement la date de début afin de bien prendre en compte toutes les écritures depuis la création des différents comptes consolidés.

Si l'on choisit de consolider à une date future, on retrouvera les dépenses planifiées entre aujourd'hui et la date future (comme dans la fenêtre d'estimation de soldes)
On peut donc en effet considérer que la date de début est aujourd'hui et que la date de fin est cette fameuse date future.

Fait en 3.0.9.54 bêta 5

Ah, je vais voir ça ce soir, je rentrerai un peu plus tôt que d'habitude pour tester.

ça fonctionne

Juste un petit problème: dans la fenêtre "quels sont les comptes à utiliser ?" si je coche "tous", le résultat à la fin est un tableau vide. Par contre si je coche "choisir dans la liste" et que je sélectionne l'ensemble des comptes : ça fonctionne

Une question : si BM sait calculer le solde des comptes à n'importe quelle date, serait-il possible d'avoir le solde de tous les comptes au dernier jour de chaque mois (passé) et de les afficher sous forme de graphique (en barre ou autre) pour en voir l'évolution ?

Oups : sera corrigé pour la prochaine version.


Vous avez déjà dans la fiche des Comptes, onglet Niveaux un affichage des soldes et relevés (aux dates de relevés)
Mais certes, uniquement pour un seul compte...

Justement c'est là qu'est le (mon ?) problème

c'est vrais que ça serait intéressant d'avoir en visuel (tableau et/ou graphique) l'évolution des soldes d'un établissement voir même de tous les comptes à choisir dans une liste du style de l'assistant Consolidation.

Oulà, ça on verra un peu plus tard !
Mais je le note dans un petit coin

Est-ce normal que l'assistant donne, dans le cas d'un compte titre ou d'un PEA, la valeur totale investie et non pas la valeur à la date choisie ?

Oui car c'est bien le solde qu'on utilise et que le solde d'un compte titres est bien "la valeur totale investie".
Après, dans le cas d'un compte titres, on pourrait en effet envisager d'utiliser la valeur estimée à date (encore qu'elle n'est pas forcément connue, mais estimée si les valorisations des valeurs mobilières n'existent pas à cette date)

Les fonctions "Solde passé" et "Consolidation des comptes" seront désactivées pour les comptes titres et multi-supports.
La solution est certes radicale, mais assez logique finalement.