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[RÉSOLU]
 Sujet du message: [SUIVI DES REMBOURSEMENTS]Rapprochement automatique
MessagePublié: 17 Aoû 2009 21:59 
Hors-ligne
Habitué

Inscrit le: 01 Jan 2008 22:18
Messages: 14
Je souhaiterais savoir si il serait possible d'avoir l'évolution suivante – je ne suis pas sûr de son utilité pour le plus grand nombre d'utilisateurs mais en ce qui me concerne cela faciliterait grandement l'une de mes tâches hebdomadaires – J’ai deux comptes spécifiques. Le premier reçoit chaque semaine des opérations de paiement récupérées par fichiers QIF via Internet. Le deuxième est évidemment celui dans lequel j'enregistre les opérations dont j’attends le paiement. Je n'ai pas la possibilité d'avoir au départ un fichier mais comme j'ai un document papier sous forme de tableau l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance de texte me permet facilement d’obtenir un fichier Excel qui via XL2QIF se transforme aisément en fichier au format QIF que j’importe dans votre logiciel. Comme je veux garder une trace du rapprochement que je vais lancer j'utilise le module « suivre les remboursements » qui porte bien son nom puisqu'il met à notre disposition un onglet historique bien pratique. Grâce à l'excellente fonction des règles d'importation je peux avoir les mêmes dénominations des tiers dans les deux comptes et il ne reste plus qu'à rapprocher les paiements avec les sommes attendues. Mais, opération par opération, c’est un peu fastidieux surtout quand il faut traiter environ 80 à 100 lignes. Pourrions-nous avoir une fonction de rapprochement automatique comme vous l'avez implémentée dans le module « importer les opérations ». Pour une bonne clarté dans l’historique, il faudrait que chaque opération rapprochée automatiquement corresponde à une seule et unique ligne. Il ne resterait donc à traiter manuellement que les opérations non rapprochées automatiquement.
Pendant que j’y suis je rajouterai une demande supplémentaire. Lorsqu'on crée le suivi de remboursement on indique une date bornant la date à partir de laquelle on veut voir apparaître les opérations des deux comptes. Serait-il possible d'avoir une deuxième borne date au-delà de laquelle les opérations des comptes n'apparaîtraient pas.


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 Sujet du message: Re: [SUIVI DES REMBOURSEMENTS]Rapprochement automatique
MessagePublié: 18 Aoû 2009 05:33 
Hors-ligne
Team BanqueManager
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Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
Vos explications sont très claires :)

Le premier point est assez délicat à implémenter ; parce qu'il est en effet très spécifique, mais aussi parce que cela change la philosophie des suivis de remboursements.
L'idée de ce module est plutôt un traitement unitaire que par lot.

Quant au second point, je vais voir si cela est réalisable.
Sur le principe, il me semble que oui :)

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 Sujet du message: Re: [SUIVI DES REMBOURSEMENTS]Rapprochement automatique
MessagePublié: 19 Sep 2009 10:34 
Hors-ligne
Team BanqueManager
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 20 Nov 2007 10:25
Messages: 1516
Localisation: Montbéliard
clipharm a écrit:
Lorsqu'on crée le suivi de remboursement on indique une date bornant la date à partir de laquelle on veut voir apparaître les opérations des deux comptes. Serait-il possible d'avoir une deuxième borne date au-delà de laquelle les opérations des comptes n'apparaîtraient pas.

Dans la fiche de gestion des suivis de remboursement, vous pourrez modifier manuellement ces 2 dates à partir de la version 3.0.10.55 bêta 1 :D

Quant au premier point, je l'ai rajouté à ma liste (déjà fort longue).
En attendant sa réalisation, je clôture donc le sujet.

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